Geschäftsbericht 2021

Geschäftsbericht 2021

en

14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten

 

 

2021

 

2020

 

 

MCHF

 

MCHF

Obligationenanleihen

 

699,2

 

698,7

Kreditfazilität

 

0,0

 

0,0

Leasingverbindlichkeiten

 

65,3

 

61,1

Sonstige langfristige Finanzverbindlichkeiten

 

13,7

 

13,2

Total langfristige Finanzverbindlichkeiten vor Umgliederung

 

778,2

 

773,0

Kurzfristiger Anteil der langfristigen Finanzverbindlichkeiten

 

-312,1

 

-11,5

Total langfristige Finanzverbindlichkeiten

 

466,1

 

761,5

Obligationenanleihen

 

 

Fälligkeits­datum

 

Zinssatz

 

Nominalwert

 

Marktwert 31.12.2021

 

Marktwert 31.12.2020

 

 

 

 

in %

 

MCHF

 

MCHF

 

MCHF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5 Jahre CHF

 

20.10.2022

 

0,35

 

300,0

 

302,1

 

304,1

5,5 Jahre CHF

 

17.10.2024

 

0,10

 

125,0

 

125,9

 

126,7

8,0 Jahre CHF

 

17.04.2023

 

0,30

 

150,0

 

151,4

 

152,0

9,5 Jahre CHF

 

17.10.2028

 

0,60

 

125,0

 

128,8

 

130,8

Total Obligationenanleihen

 

 

 

 

 

700,0

 

708,2

 

713,6

Kreditfazilität

Der Gruppe steht seit November 2017 eine fest zugesicherte Betriebskreditlimite in Höhe von MCHF 500 zur Verfügung. Die Betriebskreditlimite hat eine Laufzeit von fünf Jahren plus zwei Verlängerungsoptionen von je einem weiteren Jahr. Die erste der beiden Verlängerungsoptionen wurde im Verlaufe von 2021 ausgeübt, wodurch sich die Laufzeit der Betriebskreditlimite um ein Jahr verlängert hat (neu fällig in 2023). Der Zinssatz ist variabel und basiert auf dem SARON plus einer fixierten Marge. Bei Beanspruchung dieser Kreditfazilität fällt zusätzlich eine Benützungsgebühr an. Per Ende 2021 wurde die Kreditfazilität nicht in Anspruch genommen. Für den nicht in Anspruch genommenen Teil fällt eine Bereitstellungsgebühr an, die als Finanzaufwand erfasst wurde.

Die Kreditfazilität über MCHF 500 wird durch eine Garantie der Geberit AG abgesichert. Die Kreditfazilität beinhaltet Bestimmungen, wie sie für Konsortialkredite typisch sind.

Sonstige langfristige Finanzverbindlichkeiten

Per 31. Dezember 2021 hatte die Gruppe sonstige langfristige Finanzverbindlichkeiten von MCHF 13,7 (VJ: MCHF 13,2). Der effektiv bezahlte Zins für diese Verbindlichkeiten betrug 5,9% (VJ: 5,9%).

Währungsmix

Per 31. Dezember 2021 lauteten MCHF 43,5 der gesamten langfristigen Finanzverbindlichkeiten auf EUR (VJ: MCHF 44,5) und MCHF 400,7 auf CHF (VJ: MCHF 699,9).