Konsolidierte Geldflussrechnung
1.1.–31.12.
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Anhang |
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2024 |
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2023 |
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MCHF |
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MCHF |
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Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit |
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Nettoergebnis |
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597,1 |
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617,0 |
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Abschreibungen und Amortisationen |
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150,8 |
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152,4 |
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Finanzergebnis, netto |
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24,4 |
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26,7 |
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Ertragsteuern |
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140,3 |
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124,8 |
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Veränderung von Rückstellungen |
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16,8 |
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8,3 |
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Sonstige nicht liquiditätswirksame Aufwendungen und Erträge 1 |
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32,0 |
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18,3 |
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Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens und Ertragsteuern |
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961,4 |
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947,5 |
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Bezahlte Ertragsteuern |
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-109,7 |
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-118,9 |
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Veränderung des Nettoumlaufvermögens 2 |
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-4,1 |
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29,3 |
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Nettomittelfluss aus/für (-) Geschäftstätigkeit |
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847,6 |
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857,9 |
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Mittelfluss aus/für (-) Investitionstätigkeit |
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Kauf von Sachanlagen und immateriellen Anlagen |
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-195,3 |
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-197,1 |
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Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Anlagen |
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6,4 |
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4,1 |
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Zinseinnahmen |
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4,8 |
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4,6 |
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Sonstiges, netto 3 |
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20,6 |
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-2,2 |
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Nettomittelfluss aus/für (-) Investitionstätigkeit |
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-163,5 |
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-190,6 |
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Mittelfluss aus/für (-) Finanzierungstätigkeit |
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Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten |
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442,0 |
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804,1 |
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Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten |
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-398,9 |
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-511,0 |
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Rückzahlung von Leasingverpflichtungen |
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-16,5 |
|
-16,7 |
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Bezahlte Zinsen |
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-26,9 |
|
-18,8 |
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Ausschüttung |
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-419,5 |
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-423,7 |
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Aktienrückkauf-Programme |
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-123,1 |
|
-241,4 |
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Handel mit eigenen Aktien |
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-91,5 |
|
-88,1 |
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Sonstiges, netto |
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-2,3 |
|
-4,1 |
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Nettomittelfluss aus/für (-) Finanzierungstätigkeit |
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-636,7 |
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-499,7 |
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Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln |
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3,5 |
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-16,5 |
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Zunahme/Abnahme (-) der liquiden Mittel |
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50,9 |
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151,1 |
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Anfangsbestand liquide Mittel |
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356,8 |
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205,7 |
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Schlussbestand liquide Mittel |
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407,7 |
|
356,8 |
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