Konsolidierte Geldflussrechnung
1.1.–31.12.
|
|
Anhang |
|
2023 |
|
2022 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
MCHF |
|
MCHF |
||||||
Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
||||||
Nettoergebnis |
|
|
|
617,0 |
|
706,3 |
||||||
Abschreibungen und Amortisationen |
|
|
152,4 |
|
153,6 |
|||||||
Finanzergebnis, netto |
|
|
26,7 |
|
14,1 |
|||||||
Ertragsteuern |
|
|
124,8 |
|
34,6 |
|||||||
Veränderung von Rückstellungen |
|
|
|
8,3 |
|
10,1 |
||||||
Sonstige nicht liquiditätswirksame Aufwendungen und Erträge |
|
|
|
18,3 |
|
19,3 |
||||||
Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens und Ertragsteuern |
|
|
|
947,5 |
|
938,0 |
||||||
Bezahlte Ertragsteuern |
|
|
|
-118,9 |
|
-119,1 |
||||||
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
|
|
|
-66,3 |
|
2,7 |
||||||
Veränderung der Vorräte |
|
|
|
19,7 |
|
-52,8 |
||||||
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
|
|
1,7 |
|
-15,4 |
||||||
Veränderung der sonstigen Positionen des Nettoumlaufvermögens |
|
|
|
74,2 |
|
-17,4 |
||||||
Nettomittelfluss aus/für (-) Geschäftstätigkeit |
|
|
|
857,9 |
|
736,0 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Mittelfluss aus/für (-) Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
||||||
Kauf von Sachanlagen und immateriellen Anlagen |
|
|
-197,1 |
|
-155,1 |
|||||||
Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Anlagen |
|
|
|
4,1 |
|
6,2 |
||||||
Zinseinnahmen |
|
|
|
4,6 |
|
2,3 |
||||||
Sonstiges, netto |
|
|
|
-2,2 |
|
-1,5 |
||||||
Nettomittelfluss aus/für (-) Investitionstätigkeit |
|
|
|
-190,6 |
|
-148,1 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Mittelfluss aus/für (-) Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
||||||
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten |
|
|
804,1 |
|
950,2 |
|||||||
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten |
|
|
-511,0 |
|
-706,0 |
|||||||
Rückzahlung von Leasingverpflichtungen |
|
|
|
-16,7 |
|
-17,3 |
||||||
Bezahlte Zinsen |
|
|
|
-18,8 |
|
-4,8 |
||||||
Ausschüttung |
|
|
|
-423,7 |
|
-433,1 |
||||||
Aktienrückkauf-Programme |
|
|
-241,4 |
|
-568,5 |
|||||||
Handel mit eigenen Aktien |
|
|
|
-88,1 |
|
-98,9 |
||||||
Sonstiges, netto |
|
|
|
-4,1 |
|
-3,4 |
||||||
Nettomittelfluss aus/für (-) Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
-499,7 |
|
-881,8 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln |
|
|
|
-16,5 |
|
-11,4 |
||||||
Zunahme/Abnahme (-) der liquiden Mittel |
|
|
|
151,1 |
|
-305,3 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Anfangsbestand liquide Mittel |
|
|
|
205,7 |
|
511,0 |
||||||
Schlussbestand liquide Mittel |
|
|
|
356,8 |
|
205,7 |
||||||
|
||||||||||||