12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
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2021 |
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2020 |
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MCHF |
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MCHF |
Sonstige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
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5,7 |
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5,8 |
Kurzfr. Anteil langfristiger Leasingverbindlichkeiten |
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12,3 |
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11,5 |
Kurzfr. Anteil langfristiger Finanzverbindlichkeiten (inkl. CHF-Obligationenanleihe) |
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299,8 |
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0,0 |
Total kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
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317,8 |
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17,3 |
Kurzfristig kündbare Kreditlinien
Die Gruppe verfügt über kurzfristig kündbare Kreditlinien von diversen Kreditgebern in Höhe von insgesamt MCHF 184,5 (VJ: MCHF 83,1). Die Nutzung dieser Kreditlinien ist immer kurzfristiger Natur und wird entsprechend unter den kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten ausgewiesen. Per 31. Dezember 2021 und 2020 hatte die Gruppe diese Kreditlinien nicht beansprucht.
Sonstige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
Per 31. Dezember 2021 hatte die Gruppe sonstige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten von MCHF 5,7 (VJ: MCHF 5,8). Der effektiv bezahlte Zins für diese Verbindlichkeiten betrug 5,7% (VJ: 5,5%).
Währungsmix
Per 31. Dezember 2021 lauteten MCHF 11,7 der gesamten kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten auf EUR (VJ: MCHF 11,2) und MCHF 300,5 auf CHF (VJ: MCHF 1,0).