Konsolidierte Geldflussrechnung
1.1.–31.12.
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Anhang |
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2021 |
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2020 |
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MCHF |
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MCHF |
||||||||
Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit |
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||||||||
Nettoergebnis |
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755,7 |
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642,3 |
||||||||
Abschreibungen und Amortisationen |
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167,7 |
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153,8 |
|||||||||
Finanzergebnis, netto |
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13,3 |
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17,2 |
|||||||||
Ertragsteuern |
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132,6 |
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112,0 |
|||||||||
Veränderung von Rückstellungen |
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20,6 |
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28,7 |
||||||||
Sonstige nicht liquiditätswirksame Aufwendungen und Erträge |
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14,9 |
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13,7 |
||||||||
Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens und Ertragsteuern |
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1 104,8 |
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967,7 |
||||||||
Bezahlte Ertragsteuern |
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-133,6 |
|
-94,0 |
||||||||
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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60,3 |
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2,0 |
||||||||
Veränderung der Vorräte |
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-67,8 |
|
-6,7 |
||||||||
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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28,7 |
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-0,9 |
||||||||
Veränderung der sonstigen Positionen des Nettoumlaufvermögens |
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6,5 |
|
31,9 |
||||||||
Nettomittelfluss aus/für (-) Geschäftstätigkeit |
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998,9 |
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900,0 |
||||||||
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||||||||
Mittelfluss aus/für (-) Investitionstätigkeit |
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||||||||
Verkauf von Beteiligungen 1 |
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4,6 |
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0,0 |
||||||||
Kauf von Sachanlagen und immateriellen Anlagen |
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|
-169,4 |
|
-149,7 |
|||||||||
Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Anlagen |
|
|
|
3,3 |
|
2,9 |
||||||||
Zinseinnahmen |
|
|
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1,4 |
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1,1 |
||||||||
Kauf (-)/Verkauf von Wertschriften und sonstigen kurzfristigen Geldanlagen |
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0,0 |
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20,0 |
||||||||
Sonstiges, netto |
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|
-1,7 |
|
-2,1 |
||||||||
Nettomittelfluss aus/für (-) Investitionstätigkeit |
|
|
|
-161,8 |
|
-127,8 |
||||||||
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||||||||
Mittelfluss aus/für (-) Finanzierungstätigkeit |
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||||||||
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten |
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|
160,1 |
|
450,2 |
|||||||||
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten |
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|
-166,2 |
|
-503,5 |
|||||||||
Rückzahlung von Leasingverpflichtungen |
|
|
|
-16,7 |
|
-24,1 |
||||||||
Bezahlte Zinsen |
|
|
|
-5,5 |
|
-9,8 |
||||||||
Ausschüttung |
|
|
|
-404,5 |
|
-404,0 |
||||||||
Aktienrückkauf-Programm |
|
|
-164,2 |
|
-162,1 |
|||||||||
Handel mit eigenen Aktien |
|
|
|
-192,7 |
|
-46,4 |
||||||||
Sonstiges, netto |
|
|
|
-1,7 |
|
-2,2 |
||||||||
Nettomittelfluss aus/für (-) Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
-791,4 |
|
-701,9 |
||||||||
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||||||||
Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln |
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-3,3 |
|
-9,8 |
||||||||
Zunahme/Abnahme (-) der liquiden Mittel |
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|
42,4 |
|
60,5 |
||||||||
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||||||||
Anfangsbestand liquide Mittel |
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|
468,6 |
|
408,1 |
||||||||
Schlussbestand liquide Mittel |
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511,0 |
|
468,6 |
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